ETF 资产规模

本页定义目标 API，实际数据查询服务尚未实现。示例仅用于表达请求和响应格式。

数据产品标识：etf.assets_under_management 证券对象标识示例：000001.SZ

接口名称

获取ETF 资产规模

接口说明

ETF 在估值日期的基金资产净值和管理规模。

请求参数

参数名	类型	必填	说明
security_code	string	否	筛选一个或多个 ETF 代码。
market	string	否	市场代码；中文客户端默认 CN。
start_date	date	否	查询开始日期，包含该日。
end_date	date	否	查询结束日期，包含该日。

返回字段

字段名	中文名称	类型	是否可空	字段说明
security_code	ETF 代码	string	否	资产规模对应的ETF 代码。
valuation_date	估值日期	date	否	资产规模对应的估值日期。
net_assets	基金净资产	decimal	是	按声明币种表示的基金净资产。
currency	币种	string	否	资产规模使用的 ISO 4217 币种代码。

字段补充属性

字段名	属性
net_assets	精度：38；小数位数：18

请求示例

{
  "dataset_id": "etf.assets_under_management",
  "select": [
    "security_code",
    "valuation_date",
    "net_assets",
    "currency"
  ],
  "where": [
    {
      "field": "security_code",
      "op": "eq",
      "value": "510300.SH"
    },
    {
      "field": "market",
      "op": "eq",
      "value": "CN"
    },
    {
      "field": "valuation_date",
      "op": "gte",
      "value": "2026-01-01"
    },
    {
      "field": "valuation_date",
      "op": "lte",
      "value": "2026-08-10"
    }
  ],
  "page": {
    "limit": 1000,
    "cursor": null
  }
}

响应示例

{
  "dataset_id": "etf.assets_under_management",
  "fields": [
    "security_code",
    "valuation_date",
    "net_assets",
    "currency"
  ],
  "data": [
    {
      "security_code": "000001.SZ",
      "valuation_date": "2026-08-10",
      "net_assets": "0.00",
      "currency": "string"
    }
  ],
  "page": {
    "next_cursor": null,
    "complete": true
  }
}