ETF 净值¶

本页定义目标 API，实际数据查询服务尚未实现。示例仅用于表达请求和响应格式。

数据产品标识：etf.nav 证券对象标识示例：000001.SZ

接口名称¶

获取ETF 净值

接口说明¶

ETF 单位净值和累计净值。

请求参数¶

参数名	类型	必填	说明
`security_code`	`string`	否	筛选一个或多个 ETF 代码。
`market`	`string`	否	市场代码；中文客户端默认 CN。
`start_date`	`date`	否	查询开始日期，包含该日。
`end_date`	`date`	否	查询结束日期，包含该日。

返回字段¶

字段名	中文名称	类型	是否可空	字段说明
`security_code`	ETF 代码	`string`	否	净值对应的ETF 代码。
`valuation_date`	净值日期	`date`	否	基金资产估值对应的业务日期。
`nav_per_share`	单位净值	`decimal`	是	每基金份额的资产净值。
`accumulated_nav_per_share`	累计单位净值	`decimal`	是	计入历史分配后的累计单位净值。
`currency`	净值币种	`string`	否	净值使用的 ISO 4217 币种代码。
`is_final`	是否最终值	`boolean`	否	数据观测时该周期是否已经结束；盘中及尚未结束的周、月周期为 false。
`announcement_date`	公告日期	`date`	是	公告日期
`cumulative_distributions_per_share`	每份累计分红	`decimal`	是	每份累计分红
`net_assets`	资产净值	`decimal`	是	资产净值
`total_net_assets`	合计资产净值	`decimal`	是	合计资产净值
`adjusted_nav_per_share`	复权单位净值	`decimal`	是	复权单位净值

字段补充属性¶

字段名	属性
`nav_per_share`	精度：38；小数位数：18
`accumulated_nav_per_share`	精度：38；小数位数：18
`cumulative_distributions_per_share`	精度：38；小数位数：18
`net_assets`	精度：38；小数位数：18
`total_net_assets`	精度：38；小数位数：18
`adjusted_nav_per_share`	精度：38；小数位数：18

请求示例¶

{
  "dataset_id": "etf.nav",
  "select": [
    "security_code",
    "valuation_date",
    "nav_per_share",
    "accumulated_nav_per_share",
    "currency",
    "is_final",
    "announcement_date",
    "cumulative_distributions_per_share"
  ],
  "where": [
    {
      "field": "security_code",
      "op": "eq",
      "value": "510300.SH"
    },
    {
      "field": "market",
      "op": "eq",
      "value": "CN"
    },
    {
      "field": "valuation_date",
      "op": "gte",
      "value": "2026-01-01"
    },
    {
      "field": "valuation_date",
      "op": "lte",
      "value": "2026-08-10"
    }
  ],
  "page": {
    "limit": 1000,
    "cursor": null
  }
}

响应示例¶

{
  "dataset_id": "etf.nav",
  "fields": [
    "security_code",
    "valuation_date",
    "nav_per_share",
    "accumulated_nav_per_share",
    "currency",
    "is_final",
    "announcement_date",
    "cumulative_distributions_per_share"
  ],
  "data": [
    {
      "security_code": "000001.SZ",
      "valuation_date": "2026-08-10",
      "nav_per_share": "0.00",
      "accumulated_nav_per_share": "0.00",
      "currency": "string",
      "is_final": true,
      "announcement_date": "2026-08-01",
      "cumulative_distributions_per_share": "0.00"
    }
  ],
  "page": {
    "next_cursor": null,
    "complete": true
  }
}